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Jacobs Solutions Inc. (J)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
647.339
665.777
644.039
477.030
491.845
Deprezzamento e ammortamento
304.805
307.252
301.056
250.800
181.633
Imposte sul reddito differite
-171.566
-76.815
111.846
113.623
82.275
Compensazione in base alle azioni
74.228
74.337
53.383
56.221
48.150
Variazione nel capitale circolante
2.526
-103.832
-762.680
-95.710
-174.269
Crediti correnti
-
-
-
242.154
-107.784
Debiti correnti
196.067
166.194
87.402
-165.502
-92.838
Altro capitale circolante
800.757
837.277
347.094
633.462
688.580
Altri elementi non liquidi
-3.677
-1.572
-22.472
2.079
-24.968
Liquidità netta fornita da attività operative
915.962
974.763
474.709
726.276
806.849
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-115.205
-137.486
-127.615
-92.814
-118.269
Netto acquisizioni
-14.000
-17.685
-437.083
-1.746.078
-310.919
Vendite/scadenze di investimenti
-
0
13.862
421.315
0
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-126.291
-145.663
-538.419
-1.380.743
-429.092
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-3.991.741
-4.490.032
-2.426.525
-3.224.640
-2.721.475
Azioni ordinarie emesse
45.068
47.782
51.034
38.077
37.235
Azioni ordinarie riacquistate
-320.654
-265.714
-281.926
-274.948
-337.251
Dividendo liquidato
-135.769
-128.420
-115.948
-107.188
-97.900
Altre attività finanziarie
-92.659
-123.505
-51.901
-77.398
-75.663
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-981.194
-1.086.410
320.234
798.983
-208.315
Variazione netta in contanti
-191.105
-224.762
127.632
164.151
231.356
Liquidità a inizio periodo
1.225.620
1.154.207
1.026.575
862.424
631.068
Liquidità a fine periodo
1.034.097
929.445
1.154.207
1.026.575
862.424
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
915.962
974.763
474.709
726.276
806.849
Spesa di capitale
-115.205
-137.486
-127.615
-92.814
-118.269
Flusso di cassa libero
800.757
837.277
347.094
633.462
688.580