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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/8/2023
31/8/2022
31/8/2021
31/8/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
978.000
818.000
996.000
696.000
54.000
Deprezzamento e ammortamento
919.000
924.000
925.000
876.000
795.000
Imposte sul reddito differite
-
85.000
-13.000
-13.000
29.000
Compensazione in base alle azioni
-
95.000
81.000
102.000
83.000
Variazione nel capitale circolante
-111.000
-206.000
-347.000
-266.000
120.000
Crediti correnti
-
267.000
-878.000
-283.000
-136.000
Scorte
-
370.000
-1.725.000
-1.276.000
-77.000
Debiti correnti
-
-853.000
2.866.000
1.310.000
593.000
Altro capitale circolante
445.000
704.000
266.000
274.000
274.000
Altri elementi non liquidi
-
18.000
9.000
22.000
63.000
Liquidità netta fornita da attività operative
1.863.000
1.734.000
1.651.000
1.433.000
1.257.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-1.418.000
-1.030.000
-1.385.000
-1.159.000
-983.000
Netto acquisizioni
-122.000
-29.000
-18.000
-50.000
-147.000
Altri attività di investimento
-32.000
-36.000
1.000
-8.000
22.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-961.000
-723.000
-858.000
-851.000
-921.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-4.377.000
-4.204.000
-3.890.000
-1.613.000
-12.544.000
Azioni ordinarie riacquistate
-730.000
-487.000
-696.000
-428.000
-215.000
Dividendo liquidato
-46.000
-45.000
-48.000
-50.000
-50.000
Altre attività finanziarie
-56.000
-42.000
-66.000
-85.000
-63.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-921.000
-680.000
-888.000
-413.000
-65.000
Variazione netta in contanti
-12.000
326.000
-89.000
173.000
231.000
Liquidità a inizio periodo
1.229.000
1.478.000
1.567.000
1.394.000
1.163.000
Liquidità a fine periodo
1.210.000
1.804.000
1.478.000
1.567.000
1.394.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
1.863.000
1.734.000
1.651.000
1.433.000
1.257.000
Spesa di capitale
-1.418.000
-1.030.000
-1.385.000
-1.159.000
-983.000
Flusso di cassa libero
445.000
704.000
266.000
274.000
274.000