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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
1.849.000
1.532.000
1.637.000
631.000
Deprezzamento e ammortamento
848.000
830.000
845.000
822.000
Imposte sul reddito differite
-676.000
-141.000
36.000
-537.000
Compensazione in base alle azioni
-
102.000
76.000
74.000
Variazione nel capitale circolante
-705.000
-739.000
571.000
812.000
Crediti correnti
-168.000
-427.000
-143.000
534.000
Scorte
-81.000
-773.000
-219.000
45.000
Debiti correnti
-222.000
1.270.000
813.000
-717.000
Altro capitale circolante
1.682.000
1.394.000
1.935.000
1.776.000
Altri elementi non liquidi
758.000
401.000
-55.000
431.000
Liquidità netta fornita da attività operative
2.221.000
1.986.000
2.487.000
2.219.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-539.000
-592.000
-552.000
-443.000
Netto acquisizioni
-726.000
-269.000
-725.000
-77.000
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
43.000
0
Altri attività di investimento
81.000
25.000
44.000
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-1.184.000
-693.000
-1.090.000
-258.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-
-184.000
-507.000
-1.386.000
Azioni ordinarie riacquistate
-625.000
-1.441.000
-1.307.000
-2.204.000
Dividendo liquidato
-980.000
-916.000
-762.000
-790.000
Altre attività finanziarie
-136.000
-142.000
-212.000
-290.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-2.174.000
-516.000
-2.131.000
-2.824.000
Variazione netta in contanti
-1.142.000
724.000
-618.000
-861.000
Liquidità a inizio periodo
-
1.342.000
1.960.000
2.821.000
Liquidità a fine periodo
-
2.031.000
1.336.000
1.951.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
2.221.000
1.986.000
2.487.000
2.219.000
Spesa di capitale
-539.000
-592.000
-552.000
-443.000
Flusso di cassa libero
1.682.000
1.394.000
1.935.000
1.776.000