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ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
454.000
454.000
949.600
1.082.000
698.000
-
Deprezzamento e ammortamento
244.800
244.800
309.600
255.800
431.000
-
Variazione nel capitale circolante
-2.196.100
-2.196.100
-3.135.300
582.200
5.089.600
-
Altro capitale circolante
-1.168.700
-1.168.700
-1.990.200
1.885.100
6.141.900
-
Altri elementi non liquidi
87.600
87.600
88.200
93.300
71.600
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-929.100
-929.100
-1.793.500
2.081.900
6.327.400
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-239.600
-239.600
-196.700
-196.800
-185.500
-
Netto acquisizioni
-1.500
-1.500
-700
-43.500
-13.100
-
Altri attività di investimento
-
-
100
-100
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-1.694.400
-1.694.400
-4.503.800
257.200
-1.162.600
-
Variazione netta in contanti
-2.544.200
-2.544.200
-6.931.600
2.709.300
4.356.200
-
Liquidità a inizio periodo
18.912.400
18.912.400
25.799.700
23.062.800
18.566.000
-
Liquidità a fine periodo
16.220.300
16.220.300
18.912.400
25.799.700
23.062.800
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-929.100
-929.100
-1.793.500
2.081.900
6.327.400
-
Spesa di capitale
-239.600
-239.600
-196.700
-196.800
-185.500
-
Flusso di cassa libero
-1.168.700
-1.168.700
-1.990.200
1.885.100
6.141.900
-
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