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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
134.000
134.000
245.000
178.000
-690.000
Deprezzamento e ammortamento
770.000
770.000
789.000
790.000
839.000
Imposte sul reddito differite
-60.000
-60.000
-83.000
-11.000
-7.000
Compensazione in base alle azioni
52.000
52.000
59.000
79.000
67.000
Variazione nel capitale circolante
-441.000
-441.000
-98.000
-412.000
-698.000
Crediti correnti
-
-
23.000
-10.000
-46.000
Scorte
-61.000
-61.000
265.000
-383.000
53.000
Debiti correnti
40.000
40.000
-190.000
-400.000
432.000
Altro capitale circolante
52.000
52.000
473.000
199.000
-733.000
Altri elementi non liquidi
136.000
136.000
-46.000
81.000
4.000
Liquidità netta fornita da attività operative
621.000
621.000
946.000
705.000
-348.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-569.000
-569.000
-473.000
-506.000
-385.000
Netto acquisizioni
-33.000
-33.000
0
0
-
Altri attività di investimento
31.000
31.000
80.000
-15.000
38.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-571.000
-571.000
-393.000
-521.000
-347.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
0
0
-100.000
-1.500.000
-800.000
Azioni ordinarie riacquistate
-1.000
-1.000
-62.000
0
0
Dividendo liquidato
-123.000
-123.000
-119.000
0
-58.000
Altre attività finanziarie
-5.000
-5.000
-34.000
-133.000
-28.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-109.000
-109.000
-186.000
-544.000
530.000
Variazione netta in contanti
-59.000
-59.000
365.000
-359.000
-172.000
Liquidità a inizio periodo
687.000
687.000
322.000
681.000
853.000
Liquidità a fine periodo
628.000
628.000
687.000
322.000
681.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
621.000
621.000
946.000
705.000
-348.000
Spesa di capitale
-569.000
-569.000
-473.000
-506.000
-385.000
Flusso di cassa libero
52.000
52.000
473.000
199.000
-733.000