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Kadant Inc. (KAI)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
112.683
116.069
120.928
84.043
55.196
Deprezzamento e ammortamento
36.590
33.297
34.936
34.302
31.334
Imposte sul reddito differite
-
-1.949
7.159
-1.384
142
Compensazione in base alle azioni
9.942
9.765
8.576
8.527
6.776
Variazione nel capitale circolante
-11.317
3.288
-58.140
29.327
-8.036
Crediti correnti
-10.167
-1.694
-18.515
-16.737
7.116
Scorte
21.361
14.085
-36.116
-11.173
-89
Debiti correnti
-4.937
-19.896
1.362
26.346
-15.620
Altro capitale circolante
117.858
133.695
74.426
149.649
85.289
Altri elementi non liquidi
4.586
4.612
6.658
6.473
4.712
Liquidità netta fornita da attività operative
151.510
165.545
102.625
162.420
92.884
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-33.652
-31.850
-28.199
-12.771
-7.595
Netto acquisizioni
-233.166
-905
-3.474
-143.981
-7.095
Altri attività di investimento
-
328
42
537
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-263.586
-30.790
-29.520
-154.475
-14.545
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-106.654
-93.965
-85.510
-115.576
-99.547
Azioni ordinarie emesse
1.605
0
1.376
1.892
3.207
Dividendo liquidato
-13.582
-13.223
-12.001
-11.460
-10.903
Altre attività finanziarie
-5.818
-3.923
-6.491
-3.992
-3.313
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
109.551
-111.111
-80.569
22.808
-84.556
Variazione netta in contanti
-2.889
26.728
-14.436
27.521
-1.633
Liquidità a inizio periodo
85.507
79.725
94.161
66.640
68.273
Liquidità a fine periodo
82.982
106.453
79.725
94.161
66.640
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
151.510
165.545
102.625
162.420
92.884
Spesa di capitale
-33.652
-31.850
-28.199
-12.771
-7.595
Flusso di cassa libero
117.858
133.695
74.426
149.649
85.289