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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/10/2023
31/10/2022
31/10/2021
31/10/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
969.000
1.057.000
1.124.000
894.000
627.000
Deprezzamento e ammortamento
227.000
212.000
223.000
293.000
326.000
Imposte sul reddito differite
4.000
-3.000
7.000
-53.000
41.000
Compensazione in base alle azioni
129.000
135.000
125.000
103.000
92.000
Variazione nel capitale circolante
-96.000
-126.000
-404.000
36.000
-57.000
Crediti correnti
132.000
14.000
-204.000
-122.000
75.000
Scorte
-146.000
-148.000
-125.000
-43.000
-73.000
Debiti correnti
-42.000
-62.000
56.000
53.000
-33.000
Altro capitale circolante
1.187.000
1.212.000
959.000
1.148.000
899.000
Altri elementi non liquidi
140.000
138.000
38.000
33.000
-2.000
Liquidità netta fornita da attività operative
1.370.000
1.408.000
1.144.000
1.322.000
1.016.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-183.000
-196.000
-185.000
-174.000
-117.000
Netto acquisizioni
-563.000
-85.000
-33.000
-178.000
-357.000
Acquisti di investimenti
-
-7.000
-33.000
-1.000
0
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
-
0
0
Altri attività di investimento
-
-
-
-1.000
32.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-739.000
-288.000
-251.000
-353.000
-442.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-
-
-
0
-7.000
Azioni ordinarie riacquistate
-670.000
-702.000
-849.000
-673.000
-411.000
Altre attività finanziarie
-492.000
-52.000
-75.000
-57.000
-60.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-1.096.000
-687.000
-861.000
-671.000
-413.000
Variazione netta in contanti
-479.000
431.000
-11.000
301.000
167.000
Liquidità a inizio periodo
2.244.000
2.057.000
2.068.000
1.767.000
1.600.000
Liquidità a fine periodo
1.779.000
2.488.000
2.057.000
2.068.000
1.767.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
1.370.000
1.408.000
1.144.000
1.322.000
1.016.000
Spesa di capitale
-183.000
-196.000
-185.000
-174.000
-117.000
Flusso di cassa libero
1.187.000
1.212.000
959.000
1.148.000
899.000