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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/10/2023
31/10/2022
31/10/2021
31/10/2020
31/10/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
812.000
1.057.000
1.124.000
894.000
627.000
-
Deprezzamento e ammortamento
242.000
212.000
223.000
293.000
326.000
-
Imposte sul reddito differite
-10.000
-3.000
7.000
-53.000
41.000
-
Compensazione in base alle azioni
133.000
135.000
125.000
103.000
92.000
-
Variazione nel capitale circolante
-257.000
-126.000
-404.000
36.000
-57.000
-
Crediti correnti
74.000
14.000
-204.000
-122.000
75.000
-
Scorte
-105.000
-148.000
-125.000
-43.000
-73.000
-
Debiti correnti
-32.000
-62.000
56.000
53.000
-33.000
-
Altro capitale circolante
891.000
1.212.000
959.000
1.148.000
899.000
-
Altri elementi non liquidi
142.000
138.000
38.000
33.000
-2.000
-
Liquidità netta fornita da attività operative
1.057.000
1.408.000
1.144.000
1.322.000
1.016.000
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-166.000
-196.000
-185.000
-174.000
-117.000
-
Netto acquisizioni
-556.000
-85.000
-33.000
-178.000
-357.000
-
Acquisti di investimenti
-
-7.000
-33.000
-1.000
0
-
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
-
0
0
7.000
Altri attività di investimento
-
-
-
-1.000
32.000
5.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-714.000
-288.000
-251.000
-353.000
-442.000
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-
-
-
0
-7.000
-500.000
Azioni ordinarie emesse
-
-
-
-
-
0
Azioni ordinarie riacquistate
-716.000
-702.000
-849.000
-673.000
-411.000
-
Altre attività finanziarie
-495.000
-52.000
-75.000
-57.000
-60.000
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-1.168.000
-687.000
-861.000
-671.000
-413.000
-
Variazione netta in contanti
-840.000
431.000
-11.000
301.000
167.000
-
Liquidità a inizio periodo
2.514.000
2.057.000
2.068.000
1.767.000
1.600.000
-
Liquidità a fine periodo
1.689.000
2.488.000
2.057.000
2.068.000
1.767.000
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
1.057.000
1.408.000
1.144.000
1.322.000
1.016.000
-
Spesa di capitale
-166.000
-196.000
-185.000
-174.000
-117.000
-
Flusso di cassa libero
891.000
1.212.000
959.000
1.148.000
899.000
-