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WK Kellogg Co (KLG)

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Dopo ore: 08:00PM EDT
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
119.000
110.000
-25.000
162.000
182.000
Deprezzamento e ammortamento
68.000
66.000
68.000
68.000
69.000
Imposte sul reddito differite
-3.000
-4.000
-15.000
13.000
4.000
Compensazione in base alle azioni
8.000
8.000
3.000
2.000
2.000
Variazione nel capitale circolante
230.000
292.000
-90.000
-80.000
75.000
Crediti correnti
-90.000
-85.000
-74.000
61.000
25.000
Scorte
45.000
86.000
-102.000
-50.000
22.000
Debiti correnti
185.000
167.000
77.000
-53.000
2.000
Altro capitale circolante
242.000
272.000
-18.000
-68.000
216.000
Altri elementi non liquidi
-
-4.000
1.000
-
3.000
Liquidità netta fornita da attività operative
370.000
422.000
53.000
7.000
303.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-128.000
-150.000
-71.000
-75.000
-87.000
Altri attività di investimento
-
4.000
-
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-124.000
-146.000
-71.000
-75.000
-87.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-170.000
-164.000
0
0
-
Dividendo liquidato
-691.000
-677.000
0
0
-
Altre attività finanziarie
-
-15.000
18.000
68.000
-216.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-177.000
-188.000
18.000
68.000
-216.000
Variazione netta in contanti
70.000
89.000
0
0
0
Liquidità a inizio periodo
1.000
0
0
0
0
Liquidità a fine periodo
70.000
89.000
0
0
0
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
370.000
422.000
53.000
7.000
303.000
Spesa di capitale
-128.000
-150.000
-71.000
-75.000
-87.000
Flusso di cassa libero
242.000
272.000
-18.000
-68.000
216.000