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Kimberly-Clark Corporation (KMB)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
1.845.000
1.764.000
1.934.000
1.814.000
2.352.000
Deprezzamento e ammortamento
750.000
753.000
754.000
766.000
796.000
Imposte sul reddito differite
-283.000
-322.000
-57.000
-70.000
45.000
Compensazione in base alle azioni
177.000
169.000
150.000
26.000
147.000
Variazione nel capitale circolante
300.000
582.000
-17.000
46.000
363.000
Crediti correnti
-
127.000
-151.000
-37.000
95.000
Scorte
-
290.000
-76.000
-417.000
-96.000
Debiti correnti
-
-109.000
109.000
627.000
239.000
Altro capitale circolante
2.608.000
2.776.000
1.857.000
1.723.000
2.512.000
Altri elementi non liquidi
28.000
30.000
10.000
4.000
-45.000
Liquidità netta fornita da attività operative
3.367.000
3.542.000
2.733.000
2.730.000
3.729.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-759.000
-766.000
-876.000
-1.007.000
-1.217.000
Netto acquisizioni
-
0
-46.000
0
-1.083.000
Acquisti di investimenti
-640.000
-720.000
-658.000
-918.000
-753.000
Vendite/scadenze di investimenti
675.000
815.000
797.000
836.000
690.000
Altri attività di investimento
240.000
253.000
-2.000
33.000
27.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-484.000
-418.000
-785.000
-1.056.000
-2.305.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-
-475.000
-312.000
-269.000
-854.000
Azioni ordinarie riacquistate
-344.000
-320.000
-100.000
-400.000
-700.000
Dividendo liquidato
-1.595.000
-1.588.000
-1.558.000
-1.516.000
-1.451.000
Altre attività finanziarie
-93.000
-80.000
-145.000
-84.000
-63.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-2.462.000
-2.374.000
-1.760.000
-1.696.000
-1.567.000
Variazione netta in contanti
329.000
666.000
157.000
-33.000
-139.000
Liquidità a inizio periodo
524.000
427.000
270.000
303.000
442.000
Liquidità a fine periodo
945.000
1.093.000
427.000
270.000
303.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
3.367.000
3.542.000
2.733.000
2.730.000
3.729.000
Spesa di capitale
-759.000
-766.000
-876.000
-1.007.000
-1.217.000
Flusso di cassa libero
2.608.000
2.776.000
1.857.000
1.723.000
2.512.000