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Komatsu Ltd (KOM1.MU)

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Alla chiusura: 08:00AM CEST
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
398.754.000
326.398.000
224.927.000
106.237.000
Deprezzamento e ammortamento
155.547.000
149.688.000
136.346.000
133.126.000
Variazione nel capitale circolante
-243.574.000
-330.475.000
-101.398.000
50.397.000
Scorte
-124.964.000
-214.520.000
-116.558.000
56.156.000
Altro capitale circolante
201.255.000
22.941.000
138.014.000
172.581.000
Altri elementi non liquidi
73.008.000
38.187.000
36.096.000
53.024.000
Liquidità netta fornita da attività operative
401.885.000
206.474.000
300.970.000
354.129.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-200.630.000
-183.533.000
-162.956.000
-181.548.000
Netto acquisizioni
-39.206.000
-18.000.000
-815.000
-1.770.000
Acquisti di investimenti
-244.000
-1.941.000
-686.000
-772.000
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
242.000
22.000
Altri attività di investimento
5.396.000
-398.000
-1.094.000
2.679.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-199.240.000
-169.518.000
-143.569.000
-163.057.000
Variazione netta in contanti
9.321.000
-25.385.000
73.557.000
-5.813.000
Liquidità a inizio periodo
334.135.000
315.360.000
241.803.000
247.616.000
Liquidità a fine periodo
346.275.000
289.975.000
315.360.000
241.803.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
401.885.000
206.474.000
300.970.000
354.129.000
Spesa di capitale
-200.630.000
-183.533.000
-162.956.000
-181.548.000
Flusso di cassa libero
201.255.000
22.941.000
138.014.000
172.581.000