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Kopin Corporation (KOPN)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-16.478
-19.748
-19.326
-13.433
-4.411
Deprezzamento e ammortamento
767,816
608,222
722,024
668,691
651,083
Imposte sul reddito differite
139,578
0
143,345
128,279
116,536
Compensazione in base alle azioni
2.021
3.875
1.268
4.417
821,122
Variazione nel capitale circolante
-4.437
-5.069
-3.131
-2.685
-1.125
Crediti correnti
-1.758
-5.272
6.807
-3.365
-2.955
Scorte
-1.900
-2.255
-2.011
-2.728
-1.332
Altro capitale circolante
-18.107
-16.210
-18.520
-11.781
-4.960
Liquidità netta fornita da attività operative
-17.296
-15.261
-17.687
-10.748
-4.417
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-810,232
-949,487
-832,712
-1.034
-542,862
Netto acquisizioni
-499,998
0
-499,998
0
0
Acquisti di investimenti
-17.625
-17.625
-4.000
0
0
Vendite/scadenze di investimenti
1.900
10.375
2.000
1.100
12.148
Altri attività di investimento
20,289
62,694
20,909
-12,822
193,186
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-3.390
-8.137
-3.312
53,675
11.798
Flussi di cassa da attività finanziarie
Azioni ordinarie emesse
2.859
21.335
2.859
21.051
3.829
Azioni ordinarie riacquistate
-664,988
0
-198,74
-602,08
-139,926
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
2.194
21.335
2.661
20.449
3.690
Variazione netta in contanti
-18.724
-2.048
-18.529
9.675
11.084
Liquidità a inizio periodo
28.350
8.259
26.788
17.113
6.029
Liquidità a fine periodo
9.858
6.211
8.259
26.788
17.113
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-17.296
-15.261
-17.687
-10.748
-4.417
Spesa di capitale
-810,232
-949,487
-832,712
-1.034
-542,862
Flusso di cassa libero
-18.107
-16.210
-18.520
-11.781
-4.960