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Koito Manufacturing Co., Ltd. (KOTMY)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Prezzo differito. Valuta in USD.
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Alla chiusura: 10:43AM EDT
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
40.879.000
29.660.000
38.340.000
37.612.000
58.022.000
Deprezzamento e ammortamento
44.000.000
41.324.000
35.811.000
37.962.000
36.066.000
Variazione nel capitale circolante
7.161.000
-16.117.000
-10.272.000
-3.387.000
-13.449.000
Scorte
5.678.000
-2.949.000
-10.191.000
-8.429.000
-2.161.000
Altro capitale circolante
59.255.000
19.928.000
36.775.000
41.429.000
30.176.000
Altri elementi non liquidi
279.000
-3.437.000
-9.455.000
-6.231.000
-4.970.000
Liquidità netta fornita da attività operative
96.370.000
59.762.000
65.707.000
74.962.000
84.972.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-37.115.000
-39.834.000
-28.932.000
-33.533.000
-54.796.000
Netto acquisizioni
-
-
-
-
-2.668.000
Acquisti di investimenti
-27.756.000
-31.525.000
-16.221.000
-348.000
-6.088.000
Vendite/scadenze di investimenti
6.388.000
0
1.606.000
1.139.000
30.000
Altri attività di investimento
8.331.000
-184.000
-8.603.000
29.427.000
18.792.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-50.155.000
-71.539.000
-52.151.000
-1.093.000
-44.728.000
Variazione netta in contanti
-11.237.000
-23.783.000
7.726.000
57.652.000
6.209.000
Liquidità a inizio periodo
145.798.000
169.581.000
161.855.000
104.202.000
97.993.000
Liquidità a fine periodo
134.560.000
145.798.000
169.581.000
161.855.000
104.202.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
96.370.000
59.762.000
65.707.000
74.962.000
84.972.000
Spesa di capitale
-37.115.000
-39.834.000
-28.932.000
-33.533.000
-54.796.000
Flusso di cassa libero
59.255.000
19.928.000
36.775.000
41.429.000
30.176.000