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Leslie's, Inc. (LESL)

NasdaqGS - NasdaqGS Prezzo in tempo reale. Valuta in USD.
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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
17.948
27.242
159.029
126.634
58.561
Deprezzamento e ammortamento
33.969
34.142
30.769
26.553
28.925
Imposte sul reddito differite
-16.663
-6.330
2.466
2.848
-7.823
Compensazione in base alle azioni
11.405
11.703
11.346
24.217
1.785
Variazione nel capitale circolante
63.414
-68.976
-140.600
-23.131
15.839
Scorte
96.907
54.331
-143.147
-47.787
1.762
Debiti correnti
-53.870
-120.048
23.841
35.756
38.065
Altro capitale circolante
75.386
-32.107
34.918
140.341
81.508
Altri elementi non liquidi
2.158
2.100
1.982
2.483
3.489
Liquidità netta fornita da attività operative
119.005
6.470
66.644
169.272
102.138
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-43.619
-38.577
-31.726
-28.931
-20.630
Netto acquisizioni
-7.009
-15.549
-107.663
-8.868
-6.188
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-49.489
-52.539
-138.981
-35.355
-26.811
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-273.600
-272.100
-53.100
-396.135
-249.175
Azioni ordinarie emesse
-
0
0
458.587
0
Azioni ordinarie riacquistate
-
0
-152.146
0
0
Dividendo liquidato
-
-
-
0
0
Altre attività finanziarie
-2.713
-2.704
-
-9.579
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-63.813
-10.804
-158.868
53.780
-10.425
Variazione netta in contanti
5.703
-56.873
-231.205
187.697
64.902
Liquidità a inizio periodo
2.691
112.293
343.498
155.801
90.899
Liquidità a fine periodo
8.394
55.420
112.293
343.498
155.801
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
119.005
6.470
66.644
169.272
102.138
Spesa di capitale
-43.619
-38.577
-31.726
-28.931
-20.630
Flusso di cassa libero
75.386
-32.107
34.918
140.341
81.508