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Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
457.000
457.000
783.000
2.050.000
1.607.000
-
Variazione nel capitale circolante
8.786.000
8.786.000
-86.990.000
23.708.000
31.708.000
-
Altro capitale circolante
-14.481.000
-14.481.000
20.277.000
-374.000
4.103.000
-
Altri elementi non liquidi
459.000
459.000
403.000
431.000
325.000
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-14.244.000
-14.244.000
20.464.000
-169.000
4.301.000
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-237.000
-237.000
-187.000
-205.000
-198.000
-
Netto acquisizioni
-193.000
-193.000
-103.000
-56.000
-294.000
-
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
-
-
34.000
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-422.000
-422.000
-226.000
133.000
-457.000
-
Variazione netta in contanti
-15.222.000
-15.222.000
19.205.000
-1.541.000
3.815.000
-
Liquidità a inizio periodo
35.784.000
35.784.000
16.487.000
18.020.000
14.233.000
-
Liquidità a fine periodo
20.513.000
20.513.000
35.784.000
16.487.000
18.020.000
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-14.244.000
-14.244.000
20.464.000
-169.000
4.301.000
-
Spesa di capitale
-237.000
-237.000
-187.000
-205.000
-198.000
-
Flusso di cassa libero
-14.481.000
-14.481.000
20.277.000
-374.000
4.103.000
-