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Lumentum Holdings Inc. (LITE)

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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
30/6/2023
30/6/2022
30/6/2021
30/6/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-266.500
-131.600
198.900
397.300
135.500
Deprezzamento e ammortamento
258.400
255.600
167.100
177.100
191.900
Compensazione in base alle azioni
131.900
148.400
103.100
92.900
73.200
Variazione nel capitale circolante
-41.300
-98.700
-69.500
-14.500
65.400
Crediti correnti
103.400
83.200
-49.200
20.200
5.000
Scorte
-37.600
-81.500
-51.800
-6.600
32.700
Debiti correnti
-80.100
-74.000
47.000
-34.000
-11.700
Altro capitale circolante
-97.200
51.300
368.100
653.900
438.300
Altri elementi non liquidi
12.900
35.400
83.800
70.100
43.000
Liquidità netta fornita da attività operative
60.300
179.800
459.300
738.700
524.300
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-157.500
-128.500
-91.200
-84.800
-86.000
Netto acquisizioni
0
-861.600
0
0
0
Acquisti di investimenti
-886.800
-1.030.300
-1.085.100
-1.991.000
-1.341.300
Vendite/scadenze di investimenti
1.244.800
1.146.100
973.600
2.062.200
423.500
Altri attività di investimento
-
-
-30.000
-10.000
-4.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-500.000
-874.000
-226.300
1.000
-987.700
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-132.800
-138.700
-1.800
-500
-510.000
Azioni ordinarie riacquistate
-139.800
-175.600
-543.900
-236.000
-200.000
Dividendo liquidato
0
-
-
0
0
Altre attività finanziarie
-14.000
-37.200
-39.000
-39.700
-14.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
316.900
263.000
282.900
-263.400
328.800
Variazione netta in contanti
-122.800
-431.200
515.900
476.300
-134.600
Liquidità a inizio periodo
592.100
1.290.200
774.300
298.000
432.600
Liquidità a fine periodo
469.300
859.000
1.290.200
774.300
298.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
60.300
179.800
459.300
738.700
524.300
Spesa di capitale
-157.500
-128.500
-91.200
-84.800
-86.000
Flusso di cassa libero
-97.200
51.300
368.100
653.900
438.300