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Eli Lilly and Company (LLY)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
6.138.400
5.240.400
6.244.800
5.581.700
6.193.700
Deprezzamento e ammortamento
1.565.600
1.527.300
1.522.500
1.547.600
1.323.900
Imposte sul reddito differite
-2.060.600
-2.341.000
-2.185.200
-802.300
-134.500
Compensazione in base alle azioni
656.700
628.500
371.100
342.800
308.100
Variazione nel capitale circolante
-4.970.300
-3.055.000
-800
-1.012.600
-747.400
Scorte
-
-1.425.000
-599.700
-235.900
-533.400
Debiti correnti
-
4.274.400
1.692.000
-1.013.800
1.271.300
Altro capitale circolante
-3.895.900
-3.152.000
4.600.400
5.387.500
4.470.500
Altri elementi non liquidi
4.231.100
4.095.300
1.369.800
1.697.500
994.300
Liquidità netta fornita da attività operative
3.675.500
4.240.100
7.585.700
7.365.900
6.499.600
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-7.571.400
-7.392.100
-2.985.300
-1.978.400
-2.029.100
Netto acquisizioni
-
-1.044.300
-327.200
-747.400
-849.300
Acquisti di investimenti
-801.500
-829.000
-707.600
-1.013.400
-370.100
Vendite/scadenze di investimenti
468.800
700.300
463.600
847.400
886.800
Altri attività di investimento
-297.400
-191.900
-302.200
-191.700
102.800
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-7.641.500
-7.152.700
-3.762.900
-2.867.500
-2.258.900
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-
0
-1.560.000
-1.905.400
-276.500
Azioni ordinarie riacquistate
0
-750.000
-1.500.000
-1.250.000
-500.000
Dividendo liquidato
-4.221.300
-4.069.300
-3.535.800
-3.086.800
-2.687.100
Altre attività finanziarie
-443.800
-335.000
-308.900
-295.900
-241.600
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
2.772.000
3.495.600
-5.406.700
-4.131.300
-3.137.100
Variazione netta in contanti
-1.085.700
751.600
-1.751.500
161.400
1.319.600
Liquidità a inizio periodo
3.545.900
2.067.000
3.818.500
3.657.100
2.337.500
Liquidità a fine periodo
2.351.900
2.818.600
2.067.000
3.818.500
3.657.100
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
3.675.500
4.240.100
7.585.700
7.365.900
6.499.600
Spesa di capitale
-7.571.400
-7.392.100
-2.985.300
-1.978.400
-2.029.100
Flusso di cassa libero
-3.895.900
-3.152.000
4.600.400
5.387.500
4.470.500