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LoCorr Market Trend I (LOTIX)

Nasdaq - Nasdaq Prezzo differito. Valuta in USD.
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12,52-0,09 (-0,71%)
Alla chiusura: 08:00PM EDT

LoCorr Market Trend I

celsior, MN 55331

261 School Avenue, 4th Floor

LoCorr Investment Trust

952.767.2920
Informazioni sulla gestione
,Lead manager dal 30 aprile 2016
Sean Katof, CFA, has served as Senior Vice President and Portfolio Manager for the Funds since 2016. Prior to joining LoCorr, Mr. Katof served as Director of Capital Markets at SLOCUM, an institutional consulting firm, from 2005 to 2015. Prior to joining SLOCUM, Mr. Katof served as Portfolio Manager at Devenir Investment Advisors where he managed the Industry Leaders Core Equity portfolio from 2004 to 2005. Prior to that, Mr. Katof was a Vice President and Portfolio Manager at INVESCO Funds Group where he worked from 1994 to 2003. Mr. Katof received his B.S. in Business Administration with an emphasis in Finance from the University of Colorado at Boulder and an M.S. in Finance from the University of Colorado at Denver. Mr. Katof holds the Chartered Financial Analyst (“CFA”) and Chartered Alternative Investment Analyst (“CAIA”) designations.
Style box di Morningstar
Yahoo ha stretto una partnership con Morningstar, gruppo leader del settore che effettua ricerche di mercato e analizza dati di investimento per aiutare gli investitori a valutare e confrontare i fondi su Yahoo Finanza. La categoria Morningstar viene visualizzata accanto alla Style Box di Morningstar che identifica la priorità di investimento di un fondo in base ai titoli sottostanti del fondo.
https://s.yimg.com/lq/i/fi/3_0stylelargeeq2.gif
Categoria Morningstar
Mentre l'obiettivo di investimento espresso in un prospetto del fondo potrebbe o non potrebbe riflettere il modo in cui il fondo in questo momento investe, la categoria Morningstar viene assegnata sulla base dei titoli sottostanti in ciascun portafoglio. Le categorie Morningstar aiutano gli investitori e i professionisti dell'investimento a creare confronti significativi tra i fondi. Le categorie facilitano la costruzione di portafogli ben diversificati, la valutazione del rischio potenziale e l'identificazione di fondi meglio performanti. Posizioniamo i fondi in una data categoria sulla base delle statistiche del portafoglio e delle composizioni sugli ultimi tre anni. Se il fondo è nuovo e non ha uno storico del portafoglio, stimiamo dove poterlo inserire prima di assegnargli una categoria in modo permanente. Se necessario, possiamo modificare l'assegnazione di una categoria sulla base di modifiche recenti al portafoglio.

Panoramica sui fondi

CategoriaSystematic Trend
Tipologia fondoLoCorr Funds
Attivi netti435,48M
Rendimento dall'inizio dell'anno (YTD)18,56%
Rendimento2,30%
Rating di MorningStar★★★★
Data di inizio disponibilità29 giu 2014

Gestione dei fondi

Ultimo dividendo0,30
Ultimo guadagno in conto di capitale-14,00
Turnover portafoglio titoli77,00%
Media per la categoriaN/D

Onorari e spese

SpesaLOTIXMedia categoria
Relaz. ann. coefficiente spesa (netto)2,78%1,68%
Prospetto coefficienza di spesa netto2,78%N/D
Prospetto coefficienza di spesa lordo2,78%N/D
Max. onorario 12b1N/DN/D
Spese iniziali max.N/D5,64%
Commissione di riscatto max.N/D1,00%
Proiezione della spesa in 3 anni0N/D
Proiezione della spesa in 5 anni0N/D
Proiezione della spesa in 10 anni0N/D