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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Prezzo differito. Valuta in USD.
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Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/3/2024
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-319.000
-319.000
-619.000
869.000
-1.393.000
-
Deprezzamento e ammortamento
4.000
4.000
5.000
5.000
5.000
-
Compensazione in base alle azioni
8.000
8.000
6.000
4.000
4.000
-
Variazione nel capitale circolante
-46.000
-46.000
-97.000
49.000
-6.000
-
Altro capitale circolante
212.000
212.000
240.000
339.000
15.000
-
Altri elementi non liquidi
37.000
37.000
16.000
3.000
13.000
-
Liquidità netta fornita da attività operative
338.000
338.000
342.000
381.000
233.000
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-126.000
-126.000
-102.000
-42.000
-218.000
-
Netto acquisizioni
-
-
-92.000
-399.000
0
-13.000
Altri attività di investimento
-
-
-
-4.000
-6.000
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-272.000
-272.000
834.000
-607.000
334.000
-
Variazione netta in contanti
37.000
37.000
-105.000
136.000
-1.345.000
-
Liquidità a inizio periodo
41.000
41.000
146.000
10.000
1.345.000
-
Liquidità a fine periodo
78.000
78.000
41.000
146.000
0
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
338.000
338.000
342.000
381.000
233.000
-
Spesa di capitale
-126.000
-126.000
-102.000
-42.000
-218.000
-
Flusso di cassa libero
212.000
212.000
240.000
339.000
15.000
-