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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
918.000
908.000
844.000
410.000
1.224.000
Deprezzamento e ammortamento
-
149.000
145.000
151.000
133.000
Imposte sul reddito differite
-
-3.000
2.000
-53.000
22.000
Compensazione in base alle azioni
-
31.000
49.000
61.000
45.000
Variazione nel capitale circolante
85.000
241.000
-283.000
-224.000
102.000
Scorte
144.000
233.000
-43.000
-350.000
-89.000
Altro capitale circolante
1.073.000
1.170.000
616.000
802.000
839.000
Altri elementi non liquidi
-
26.000
-7.000
13.000
17.000
Liquidità netta fornita da attività operative
1.286.000
1.413.000
840.000
930.000
953.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-213.000
-243.000
-224.000
-128.000
-114.000
Netto acquisizioni
-
-136.000
0
-57.000
-227.000
Vendite/scadenze di investimenti
-
2.000
1.000
171.000
3.000
Altri attività di investimento
-10.000
-6.000
-7.000
-3.000
-2.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-357.000
-383.000
-230.000
-12.000
531.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-280.000
-282.000
-310.000
-1.329.000
-402.000
Azioni ordinarie riacquistate
-445.000
-353.000
-914.000
-1.026.000
-727.000
Dividendo liquidato
-256.000
-257.000
-258.000
-211.000
-145.000
Altre attività finanziarie
-105.000
-77.000
-85.000
-218.000
-53.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-1.067.000
-855.000
-1.066.000
-1.298.000
-886.000
Variazione netta in contanti
-142.000
182.000
-474.000
-400.000
629.000
Liquidità a inizio periodo
510.000
452.000
926.000
1.326.000
697.000
Liquidità a fine periodo
374.000
634.000
452.000
926.000
1.326.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
1.286.000
1.413.000
840.000
930.000
953.000
Spesa di capitale
-213.000
-243.000
-224.000
-128.000
-114.000
Flusso di cassa libero
1.073.000
1.170.000
616.000
802.000
839.000