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Mesa Air Group, Inc. (MESA)

NasdaqCM - NasdaqCM Prezzo differito. Valuta in USD.
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Dopo ore: 05:14PM EDT
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-120.116
-120.116
-182.678
16.588
27.464
Deprezzamento e ammortamento
60.359
60.359
81.508
82.847
82.296
Imposte sul reddito differite
-9.304
-9.304
-52.221
5.665
9.234
Compensazione in base alle azioni
2.275
2.275
2.761
3.126
4.414
Variazione nel capitale circolante
-10.678
-10.678
-26.917
4.791
50.393
Scorte
-2.530
-2.530
-2.882
-1.865
-1.529
Debiti correnti
496
496
-2.772
7.861
3.418
Altro capitale circolante
-60.732
-60.732
-35.073
109.400
147.995
Altri elementi non liquidi
10.095
10.095
9.696
13.910
460
Liquidità netta fornita da attività operative
-24.091
-24.091
13.362
132.871
174.662
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-36.641
-36.641
-48.435
-23.471
-26.667
Acquisti di investimenti
0
0
-200
-10.000
0
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
-
0
0
Liquidità netta utilizzata per investimenti
142.285
142.285
1.365
-33.471
-26.667
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-203.946
-203.946
-117.324
-272.359
-140.069
Azioni ordinarie emesse
-
-
-
-
0
Azioni ordinarie riacquistate
-
-
-455
-1.486
-586
Altre attività finanziarie
-363
-363
-455
-1.486
-1.780
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-143.147
-143.147
-77.569
-78.374
-117.655
Variazione netta in contanti
-24.953
-24.953
-62.842
21.026
30.340
Liquidità a inizio periodo
61.025
61.025
123.867
102.841
72.501
Liquidità a fine periodo
36.072
36.072
61.025
123.867
102.841
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-24.091
-24.091
13.362
132.871
174.662
Spesa di capitale
-36.641
-36.641
-48.435
-23.471
-26.667
Flusso di cassa libero
-60.732
-60.732
-35.073
109.400
147.995