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Mesa Air Group, Inc. (MESA)

NasdaqCM - NasdaqCM Prezzo differito. Valuta in USD.
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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
30/9/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-168.876
-120.116
-182.678
16.588
27.464
-
Deprezzamento e ammortamento
58.449
60.359
81.508
82.847
82.296
-
Imposte sul reddito differite
-7.862
-9.304
-52.221
5.665
9.234
-
Compensazione in base alle azioni
2.014
2.275
2.761
3.126
4.414
-
Variazione nel capitale circolante
5.208
-10.678
-26.917
4.791
50.393
-
Scorte
-3.265
-2.530
-2.882
-1.865
-1.529
-
Debiti correnti
3.601
-
-
-
-
-
Altro capitale circolante
-52.683
-60.732
-35.073
109.400
147.995
-
Altri elementi non liquidi
11.924
10.095
9.696
13.910
460
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-25.898
-24.091
13.362
132.871
174.662
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-26.785
-36.641
-48.435
-23.471
-26.667
-
Acquisti di investimenti
-
0
-200
-10.000
0
-
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
-
0
0
34.961
Altri attività di investimento
-
-
-
-
-
431
Liquidità netta utilizzata per investimenti
205.499
142.285
1.365
-33.471
-26.667
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-323.474
-203.946
-117.324
-272.359
-140.069
-
Azioni ordinarie emesse
-
-
-
-
0
0
Azioni ordinarie riacquistate
-
-
-455
-1.486
-586
-1.871
Altre attività finanziarie
-
-363
-455
-1.486
-1.780
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-219.819
-143.147
-77.569
-78.374
-117.655
-
Variazione netta in contanti
-40.218
-24.953
-62.842
21.026
30.340
-
Liquidità a inizio periodo
59.420
61.025
123.867
102.841
72.501
-
Liquidità a fine periodo
19.202
36.072
61.025
123.867
102.841
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-25.898
-24.091
13.362
132.871
174.662
-
Spesa di capitale
-26.785
-36.641
-48.435
-23.471
-26.667
-
Flusso di cassa libero
-52.683
-60.732
-35.073
109.400
147.995
-