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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in CAD. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
5.463.000
5.463.000
-2.100.000
6.657.000
5.326.000
Deprezzamento e ammortamento
-1.417.000
-1.417.000
-1.474.000
529.000
656.000
Imposte sul reddito differite
470.000
470.000
-1.994.000
-127.000
280.000
Compensazione in base alle azioni
2.000
2.000
5.000
9.000
14.000
Variazione nel capitale circolante
18.747.000
18.747.000
11.083.000
10.827.000
35.889.000
Altro capitale circolante
20.423.000
20.423.000
16.628.000
23.155.000
20.048.000
Altri elementi non liquidi
-
-
-2.447.000
-
-
Liquidità netta fornita da attività operative
20.423.000
20.423.000
16.628.000
23.155.000
20.048.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Netto acquisizioni
-1.000
-1.000
-182.000
-19.000
0
Altri attività di investimento
-13.719.000
-13.719.000
-18.218.000
96.542.000
97.833.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-13.720.000
-13.720.000
-18.400.000
-24.442.000
-14.148.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-698.000
-698.000
-1.120.000
-2.192.000
-2.036.000
Azioni ordinarie emesse
94.000
94.000
23.000
51.000
36.000
Azioni ordinarie riacquistate
-1.595.000
-1.595.000
-2.595.000
-612.000
-253.000
Dividendo liquidato
-2.972.000
-2.972.000
-2.787.000
-2.500.000
-2.340.000
Altre attività finanziarie
-909.000
-909.000
1.652.000
-177.000
-589.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-5.042.000
-5.042.000
-2.108.000
-2.047.000
663.000
Variazione netta in contanti
1.661.000
1.661.000
-3.880.000
-3.334.000
6.563.000
Liquidità a inizio periodo
18.635.000
18.635.000
21.930.000
25.583.000
19.548.000
Liquidità a fine periodo
19.884.000
19.884.000
18.635.000
21.930.000
25.583.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
20.423.000
20.423.000
16.628.000
23.155.000
20.048.000
Flusso di cassa libero
20.423.000
20.423.000
16.628.000
23.155.000
20.048.000