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Mitek Systems, Inc. (MITK)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-2.492
8.027
3.694
7.978
7.814
Deprezzamento e ammortamento
18.127
18.719
14.948
8.944
7.943
Imposte sul reddito differite
-3.745
-5.496
-8.988
105
1.903
Compensazione in base alle azioni
11.451
10.463
13.346
11.532
9.551
Variazione nel capitale circolante
-13.879
-9.007
-9.260
2.064
-3.288
Crediti correnti
1.487
4.316
-19.004
-813
-361
Debiti correnti
4.075
2.535
2.183
-1.589
277
Altro capitale circolante
15.742
30.552
19.993
35.954
23.319
Altri elementi non liquidi
9.534
9.602
5.695
5.452
136
Liquidità netta fornita da attività operative
16.863
31.586
21.119
37.341
24.122
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-1.121
-1.034
-1.126
-1.387
-803
Netto acquisizioni
-
-267
-122.672
-12.549
0
Acquisti di investimenti
-86.724
-71.733
-47.818
-246.508
-44.725
Vendite/scadenze di investimenti
80.621
66.250
173.316
89.956
20.822
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-7.491
-6.784
1.700
-170.488
-24.706
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-36
-36
-36
-88
-143
Azioni ordinarie emesse
-
-
-
-
4.809
Azioni ordinarie riacquistate
-
0
-15.176
-190
-1.002
Altre attività finanziarie
-
-
-7.656
-39.487
-478
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-2.039
1.701
-21.143
143.680
3.403
Variazione netta in contanti
7.423
26.854
1.747
10.326
3.238
Liquidità a inizio periodo
57.115
32.059
30.312
19.986
16.748
Liquidità a fine periodo
64.448
58.913
32.059
30.312
19.986
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
16.863
31.586
21.119
37.341
24.122
Spesa di capitale
-1.121
-1.034
-1.126
-1.387
-803
Flusso di cassa libero
15.742
30.552
19.993
35.954
23.319