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Makita Corporation (MK2A.F)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
43.691.000
11.705.000
64.770.000
62.018.000
Deprezzamento e ammortamento
28.925.000
25.889.000
21.002.000
16.491.000
Variazione nel capitale circolante
163.955.000
39.700.000
-199.249.000
-34.122.000
Scorte
151.378.000
48.571.000
-175.557.000
-35.990.000
Altro capitale circolante
237.086.000
44.430.000
-103.660.000
64.537.000
Altri elementi non liquidi
-6.647.000
-13.573.000
8.432.000
9.443.000
Liquidità netta fornita da attività operative
237.086.000
44.430.000
-103.660.000
64.537.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Acquisti di investimenti
-12.983.000
-4.749.000
-9.387.000
-50.569.000
Vendite/scadenze di investimenti
3.983.000
4.299.000
40.393.000
56.949.000
Altri attività di investimento
-16.619.000
-37.230.000
-58.897.000
-49.293.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-25.619.000
-37.680.000
-27.891.000
-42.913.000
Variazione netta in contanti
33.925.000
91.663.000
-77.583.000
5.201.000
Liquidità a inizio periodo
162.720.000
71.057.000
148.640.000
143.439.000
Liquidità a fine periodo
196.645.000
162.720.000
71.057.000
148.640.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
237.086.000
44.430.000
-103.660.000
64.537.000
Flusso di cassa libero
237.086.000
44.430.000
-103.660.000
64.537.000