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Monster Beverage Corporation (MNST)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
1.630.988
1.630.988
1.191.624
1.377.475
1.409.594
Deprezzamento e ammortamento
68.898
68.898
61.241
50.155
57.030
Imposte sul reddito differite
2.040
2.040
48.182
16.429
-156.873
Compensazione in base alle azioni
68.836
68.836
64.109
70.483
70.289
Variazione nel capitale circolante
-59.872
-59.872
-486.809
-361.895
-28.170
Crediti correnti
-163.158
-163.158
-128.981
-254.228
-119.672
Scorte
7.898
7.898
-347.712
-277.793
30.304
Debiti correnti
112.786
112.786
49.765
114.297
18.696
Altro capitale circolante
1.483.029
1.483.029
675.546
1.098.288
1.296.891
Altri elementi non liquidi
-36.339
-36.339
7.337
4.107
3.943
Liquidità netta fornita da attività operative
1.717.753
1.717.753
887.699
1.155.741
1.364.163
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-234.724
-234.724
-212.153
-57.453
-67.272
Netto acquisizioni
-363.385
-363.385
-329.472
0
0
Acquisti di investimenti
-1.620.718
-1.620.718
-1.847.067
-2.413.143
-1.299.981
Vendite/scadenze di investimenti
2.029.737
2.029.737
2.252.355
1.488.599
920.196
Altri attività di investimento
-6.825
-6.825
-26.343
-11.353
-26.423
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-193.395
-193.395
-161.367
-992.022
-472.487
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-
-
-
-
-3.086
Azioni ordinarie emesse
130.267
130.267
64.015
45.723
72.936
Azioni ordinarie riacquistate
-658.952
-658.952
-771.028
-13.830
-595.918
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-542.599
-542.599
-706.938
34.821
-526.068
Variazione netta in contanti
990.534
990.534
-19.321
146.049
382.456
Liquidità a inizio periodo
1.307.141
1.307.141
1.326.462
1.180.413
797.957
Liquidità a fine periodo
2.297.675
2.297.675
1.307.141
1.326.462
1.180.413
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
1.717.753
1.717.753
887.699
1.155.741
1.364.163
Spesa di capitale
-234.724
-234.724
-212.153
-57.453
-67.272
Flusso di cassa libero
1.483.029
1.483.029
675.546
1.098.288
1.296.891