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The Mosaic Company (MOS)

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Dopo ore: 06:23PM EDT
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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
1.164.900
1.164.900
3.582.800
1.630.600
666.100
Imposte sul reddito differite
-261.200
-261.200
344.400
98.800
-684.000
Compensazione in base alle azioni
33.000
33.000
27.900
29.500
17.800
Variazione nel capitale circolante
401.700
401.700
-992.500
-629.700
526.900
Scorte
1.061.400
1.061.400
-749.600
-1.067.900
191.400
Altro capitale circolante
1.004.800
1.004.800
2.688.500
898.400
412.000
Altri elementi non liquidi
156.700
156.700
136.500
238.100
107.800
Liquidità netta fornita da attività operative
2.407.200
2.407.200
3.935.800
2.187.000
1.582.600
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-1.402.400
-1.402.400
-1.247.300
-1.288.600
-1.170.600
Netto acquisizioni
-41.000
-41.000
0
0
0
Acquisti di investimenti
-
-
-
-3.200
-6.100
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
-
800
1.700
Altri attività di investimento
-32.200
-32.200
-12.300
-33.700
-14.500
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-1.317.200
-1.317.200
-1.259.600
-1.322.300
-1.189.500
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-10.827.300
-10.827.300
-2.371.500
-1.334.900
-1.609.400
Azioni ordinarie riacquistate
-756.000
-756.000
-1.665.200
-410.900
0
Dividendo liquidato
-351.600
-351.600
-197.700
-103.700
-75.800
Altre attività finanziarie
-452.700
-452.700
-424.800
440.800
-124.400
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-1.480.500
-1.480.500
-2.678.700
-682.100
-283.800
Variazione netta in contanti
-393.300
-393.300
-32.200
191.900
62.100
Liquidità a inizio periodo
754.100
754.100
786.300
594.400
532.300
Liquidità a fine periodo
360.800
360.800
754.100
786.300
594.400
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
2.407.200
2.407.200
3.935.800
2.187.000
1.582.600
Spesa di capitale
-1.402.400
-1.402.400
-1.247.300
-1.288.600
-1.170.600
Flusso di cassa libero
1.004.800
1.004.800
2.688.500
898.400
412.000