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The Mosaic Company (MOS)

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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
775.300
1.164.900
3.582.800
1.630.600
666.100
-
Imposte sul reddito differite
-335.300
-261.200
344.400
98.800
-684.000
-
Compensazione in base alle azioni
29.900
33.000
27.900
29.500
17.800
-
Variazione nel capitale circolante
425.500
401.700
-992.500
-629.700
526.900
-
Scorte
705.300
1.061.400
-749.600
-1.067.900
191.400
-
Altro capitale circolante
714.300
1.004.800
2.688.500
898.400
412.000
-
Altri elementi non liquidi
149.300
156.700
136.500
238.100
107.800
-
Liquidità netta fornita da attività operative
2.178.200
2.407.200
3.935.800
2.187.000
1.582.600
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-1.463.900
-1.402.400
-1.247.300
-1.288.600
-1.170.600
-
Netto acquisizioni
0
-41.000
0
0
0
-
Acquisti di investimenti
-
-
-
-3.200
-6.100
-15.400
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
-
800
1.700
2.300
Altri attività di investimento
-19.700
-32.200
-12.300
-33.700
-14.500
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-1.483.600
-1.317.200
-1.259.600
-1.322.300
-1.189.500
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-12.296.000
-10.827.300
-2.371.500
-1.334.900
-1.609.400
-
Azioni ordinarie riacquistate
-408.400
-756.000
-1.665.200
-410.900
0
-
Dividendo liquidato
-268.900
-351.600
-197.700
-103.700
-75.800
-
Altre attività finanziarie
-291.300
-452.700
-424.800
440.800
-124.400
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-813.600
-1.480.500
-2.678.700
-682.100
-283.800
-
Variazione netta in contanti
-129.900
-393.300
-32.200
191.900
62.100
-
Liquidità a inizio periodo
477.000
754.100
786.300
594.400
532.300
-
Liquidità a fine periodo
358.000
360.800
754.100
786.300
594.400
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
2.178.200
2.407.200
3.935.800
2.187.000
1.582.600
-
Spesa di capitale
-1.463.900
-1.402.400
-1.247.300
-1.288.600
-1.170.600
-
Flusso di cassa libero
714.300
1.004.800
2.688.500
898.400
412.000
-