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The Manitowoc Company, Inc. (MTW)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
27.200
39.200
-123.600
11.000
-19.100
Deprezzamento e ammortamento
60.300
59.800
63.700
46.900
37.500
Imposte sul reddito differite
-
-6.000
-6.600
600
4.800
Compensazione in base alle azioni
12.100
11.500
8.500
7.100
6.000
Variazione nel capitale circolante
-82.900
-47.600
-35.200
3.100
-69.900
Crediti correnti
-41.700
-9.300
-36.400
-5.200
-37.700
Scorte
-35.200
-46.700
-42.000
-68.300
8.300
Debiti correnti
-28.100
-28.500
40.400
62.900
-20.100
Altro capitale circolante
-62.000
-14.400
15.100
35.800
-61.400
Altri elementi non liquidi
1.300
1.300
2.300
4.700
2.000
Liquidità netta fornita da attività operative
17.000
63.000
76.900
76.200
-35.100
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-79.000
-77.400
-61.800
-40.400
-26.300
Netto acquisizioni
-
-
-
-186.200
0
Altri attività di investimento
126.300
-
-
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-75.200
-71.800
-58.000
-226.300
-25.800
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-
-20.000
-20.000
0
-52.900
Azioni ordinarie riacquistate
-2.000
-5.500
-3.000
0
-12.000
Altre attività finanziarie
-8.300
-
-1.900
-
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
33.900
-21.400
-29.900
100.900
-14.800
Variazione netta in contanti
-25.000
-30.000
-11.000
-53.300
-70.600
Liquidità a inizio periodo
56.500
64.400
75.400
128.700
199.300
Liquidità a fine periodo
32.200
34.400
64.400
75.400
128.700
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
17.000
63.000
76.900
76.200
-35.100
Spesa di capitale
-79.000
-77.400
-61.800
-40.400
-26.300
Flusso di cassa libero
-62.000
-14.400
15.100
35.800
-61.400