Italia markets closed

The Duckhorn Portfolio, Inc. (NAPA)

NYSE - Nasdaq Prezzo in tempo reale. Valuta in USD.
Aggiungi a watchlist
8,07+0,03 (+0,44%)
In data: 03:14PM EDT. Mercato aperto.
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/7/2023
31/7/2022
31/7/2021
31/7/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
65.960
69.298
60.190
55.976
32.377
Deprezzamento e ammortamento
31.515
27.768
23.427
21.343
22.755
Imposte sul reddito differite
-
-267
3.817
2.029
-5.001
Compensazione in base alle azioni
6.519
6.290
5.523
10.822
1.154
Variazione nel capitale circolante
-78.375
-34.873
-27.910
-23.000
-13.093
Crediti correnti
-3.496
-11.679
-3.773
-6.789
-3.997
Scorte
-62.700
-33.894
-18.818
-23.480
-11.166
Debiti correnti
-4.081
1.549
-262
-45
1.365
Altro capitale circolante
-51.451
-2.751
24.188
50.583
41.555
Altri elementi non liquidi
770
975
1.608
1.623
2.629
Liquidità netta fornita da attività operative
26.134
70.092
68.832
64.272
55.179
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-77.585
-72.843
-44.644
-13.689
-13.624
Netto acquisizioni
-
-
-
0
0
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-77.314
-72.572
-43.734
-13.567
-13.535
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-25.000
-241.166
-109.347
-314.926
-111.757
Azioni ordinarie emesse
-
0
0
187.500
0
Dividendo liquidato
-
0
0
-100.000
0
Altre attività finanziarie
-1.261
-3.351
-1.115
-6.918
13.100
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
57.027
5.666
-26.175
-52.713
-39.157
Variazione netta in contanti
5.847
3.186
-1.077
-2.008
2.487
Liquidità a inizio periodo
7.292
3.167
4.244
6.252
3.765
Liquidità a fine periodo
13.139
6.353
3.167
4.244
6.252
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
26.134
70.092
68.832
64.272
55.179
Spesa di capitale
-77.585
-72.843
-44.644
-13.689
-13.624
Flusso di cassa libero
-51.451
-2.751
24.188
50.583
41.555