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The Duckhorn Portfolio, Inc. (NAPA)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/7/2023
31/7/2022
31/7/2021
31/7/2020
31/7/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
65.960
69.298
60.190
55.976
32.377
-
Deprezzamento e ammortamento
31.515
27.768
23.427
21.343
22.755
-
Imposte sul reddito differite
-
-267
3.817
2.029
-5.001
-
Compensazione in base alle azioni
6.519
6.290
5.523
10.822
1.154
-
Variazione nel capitale circolante
-78.375
-34.873
-27.910
-23.000
-13.093
-
Crediti correnti
-3.496
-11.679
-3.773
-6.789
-3.997
-
Scorte
-62.700
-33.894
-18.818
-23.480
-11.166
-
Debiti correnti
-4.081
1.549
-262
-45
1.365
-
Altro capitale circolante
-51.451
-2.751
24.188
50.583
41.555
-
Altri elementi non liquidi
770
975
1.608
1.623
2.629
-
Liquidità netta fornita da attività operative
26.134
70.092
68.832
64.272
55.179
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-77.585
-72.843
-44.644
-13.689
-13.624
-
Netto acquisizioni
-
-
-
0
0
-203.074
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-77.314
-72.572
-43.734
-13.567
-13.535
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-25.000
-241.166
-109.347
-314.926
-111.757
-
Azioni ordinarie emesse
-
0
0
187.500
0
-
Dividendo liquidato
-
0
0
-100.000
0
-
Altre attività finanziarie
-1.261
-3.351
-1.115
-6.918
13.100
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
57.027
5.666
-26.175
-52.713
-39.157
-
Variazione netta in contanti
5.847
3.186
-1.077
-2.008
2.487
-
Liquidità a inizio periodo
7.292
3.167
4.244
6.252
3.765
-
Liquidità a fine periodo
13.139
6.353
3.167
4.244
6.252
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
26.134
70.092
68.832
64.272
55.179
-
Spesa di capitale
-77.585
-72.843
-44.644
-13.689
-13.624
-
Flusso di cassa libero
-51.451
-2.751
24.188
50.583
41.555
-