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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-23.620
-1.636
-29.267
9.840
13.789
Deprezzamento e ammortamento
12.378
10.735
7.119
4.308
1.385
Imposte sul reddito differite
-
-584
0
0
-
Compensazione in base alle azioni
42.868
40.337
28.671
25.448
3.524
Variazione nel capitale circolante
708
2.638
-21.468
-14.300
-21.169
Crediti correnti
-22.553
-11.054
-17.030
-14.361
-16.706
Scorte
-5.703
-7.438
-11.688
-10.488
-6.644
Debiti correnti
2.154
344
1.140
3.514
498
Altro capitale circolante
18.505
29.726
-23.923
11.841
-3.548
Altri elementi non liquidi
6.364
47
143
143
181
Liquidità netta fornita da attività operative
25.652
35.927
-13.972
25.486
1.912
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-7.147
-6.201
-9.951
-13.645
-5.460
Netto acquisizioni
-
-240.419
0
0
-
Acquisti di investimenti
-305.860
-406.738
-497.865
-134.377
-49.977
Vendite/scadenze di investimenti
538.613
595.340
312.600
97.000
0
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-14.813
-58.018
-195.216
-51.022
-55.437
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-
-
0
0
-30.250
Azioni ordinarie emesse
9.732
9.921
182.817
5.558
164.361
Altre attività finanziarie
-10.755
-9.574
-6.489
-2.354
-467
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-280
1.171
177.138
4.073
144.115
Variazione netta in contanti
10.645
-21.014
-32.530
-21.865
90.590
Liquidità a inizio periodo
56.562
60.222
92.752
114.617
24.027
Liquidità a fine periodo
67.121
39.208
60.222
92.752
114.617
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
25.652
35.927
-13.972
25.486
1.912
Spesa di capitale
-7.147
-6.201
-9.951
-13.645
-5.460
Flusso di cassa libero
18.505
29.726
-23.923
11.841
-3.548