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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/10/2023
31/10/2022
31/10/2021
31/10/2020
31/10/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
3.457.000
3.337.000
3.384.000
3.140.000
2.041.000
-
Deprezzamento e ammortamento
517.000
524.000
481.000
456.000
448.000
-
Imposte sul reddito differite
-185.000
-229.000
110.000
106.000
-158.000
-
Compensazione in base alle azioni
18.000
18.000
17.000
11.000
9.000
-
Variazione nel capitale circolante
-14.743.000
1.205.000
-5.925.000
2.484.000
16.779.000
-
Altro capitale circolante
-11.344.000
4.515.000
-2.592.000
5.546.000
19.467.000
-
Altri elementi non liquidi
-
-
-
-
-
45.000
Liquidità netta fornita da attività operative
-10.557.000
5.166.000
-1.922.000
6.038.000
19.981.000
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-787.000
-651.000
-670.000
-492.000
-514.000
-
Netto acquisizioni
-
-
0
-73.000
0
-
Acquisti di investimenti
-11.413.000
-8.846.000
-9.307.000
-7.348.000
-16.247.000
-
Vendite/scadenze di investimenti
10.947.000
9.417.000
8.319.000
9.155.000
13.416.000
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-1.243.000
-80.000
-1.456.000
1.467.000
-3.349.000
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-115.000
-852.000
-99.000
-96.000
-88.000
-
Azioni ordinarie emesse
137.000
88.000
53.000
92.000
100.000
-
Azioni ordinarie riacquistate
-
0
-245.000
-800.000
-380.000
-
Dividendo liquidato
-1.575.000
-1.503.000
-1.325.000
-1.101.000
-1.300.000
-
Altre attività finanziarie
-
-
-4.000
-334.000
-64.000
-140.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-1.053.000
-2.267.000
-381.000
-1.739.000
-1.232.000
-
Variazione netta in contanti
-12.823.000
3.364.000
-2.009.000
4.737.000
15.444.000
-
Liquidità a inizio periodo
42.501.000
31.870.000
33.879.000
29.142.000
13.698.000
-
Liquidità a fine periodo
29.648.000
35.234.000
31.870.000
33.879.000
29.142.000
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-10.557.000
5.166.000
-1.922.000
6.038.000
19.981.000
-
Spesa di capitale
-787.000
-651.000
-670.000
-492.000
-514.000
-
Flusso di cassa libero
-11.344.000
4.515.000
-2.592.000
5.546.000
19.467.000
-