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Alla chiusura: 08:01PM EDT
| Chiusura precedente | 29,42 |
| Rendimento dall'inizio dell'anno (YTD) | 5,53% |
| Coefficiente di spesa (netto) | 0,75% |
| Categoria | Large Value |
| Ultimo guadagno in conto di capitale | 12,00 |
| Valutazione Morningstar | ★★★★★ |
| Valutazione di Morningstar (rischio) | Alto |
| Rating di sostenibilità | N/D |
| Attivi netti | 824M |
| Beta (mensile su 5 anni) | 1,04 |
| Rendimento | 0,54% |
| Rendimento medio 5a | N/D |
| Turnover portafoglio titoli | 40,00% |
| Ultimo dividendo | 0,00 |
| Media per la categoria | N/D |
| Data di inizio disponibilità | 18 nov 1998 |
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