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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Prezzo differito. Valuta in USD.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/3/2024
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
2.290.000
2.290.000
7.797.000
2.353.000
1.640.000
-
Deprezzamento e ammortamento
2.061.000
2.061.000
1.984.000
1.830.000
1.485.000
-
Compensazione in base alle azioni
37.000
37.000
48.000
38.000
23.000
-
Variazione nel capitale circolante
724.000
724.000
346.000
-158.000
96.000
-
Altro capitale circolante
-514.000
-514.000
6.000
728.000
-147.000
-
Altri elementi non liquidi
-16.000
-16.000
21.000
-65.000
52.000
-
Liquidità netta fornita da attività operative
6.939.000
6.939.000
6.898.000
6.272.000
4.461.000
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-7.453.000
-7.453.000
-6.892.000
-5.544.000
-4.608.000
-
Netto acquisizioni
-351.000
-351.000
-462.000
-8.118.000
-107.000
-
Acquisti di investimenti
-1.222.000
-1.222.000
-457.000
-1.100.000
-618.000
-
Vendite/scadenze di investimenti
225.000
225.000
702.000
232.000
291.000
-
Altri attività di investimento
245.000
245.000
-485.000
-125.000
-177.000
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-7.499.000
-7.499.000
240.000
-14.010.000
-5.116.000
-
Variazione netta in contanti
427.000
427.000
-35.000
31.000
95.000
-
Liquidità a inizio periodo
163.000
163.000
182.000
157.000
73.000
-
Liquidità a fine periodo
559.000
559.000
163.000
182.000
157.000
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
6.939.000
6.939.000
6.898.000
6.272.000
4.461.000
-
Spesa di capitale
-7.453.000
-7.453.000
-6.892.000
-5.544.000
-4.608.000
-
Flusso di cassa libero
-514.000
-514.000
6.000
728.000
-147.000
-