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Nikola Corporation (NKLA)

NasdaqGS - NasdaqGS Prezzo in tempo reale. Valuta in USD.
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Preborsa: 09:01AM EDT
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-966.282
-966.282
-784.238
-690.438
-370.866
Deprezzamento e ammortamento
35.890
35.890
22.765
8.231
6.008
Imposte sul reddito differite
-
-
-
-
-1.063
Compensazione in base alle azioni
75.391
75.391
252.445
205.711
137.991
Variazione nel capitale circolante
-64.636
-64.636
-175.185
110.425
28.740
Crediti correnti
13.665
13.665
-31.638
0
658
Scorte
-23.756
-23.756
-141.168
-17.412
0
Debiti correnti
-
-
34.235
96.144
29.668
Altro capitale circolante
-616.694
-616.694
-749.820
-486.423
-172.857
Altri elementi non liquidi
141.224
39.563
16.354
53.461
44.666
Liquidità netta fornita da attività operative
-496.178
-496.178
-581.563
-307.154
-150.533
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-120.516
-120.516
-168.257
-179.269
-22.324
Netto acquisizioni
-250
-250
-23.027
-25.000
-8.817
Altri attività di investimento
18.017
18.017
-34.361
-3.212
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-66.749
-66.749
-225.645
-207.481
-31.141
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-46.784
-46.784
-30.842
-4.963
-5.176
Azioni ordinarie emesse
374.878
374.878
288.815
163.788
0
Azioni ordinarie riacquistate
-
-
-
0
0
Altre attività finanziarie
20.761
20.761
46.822
-644
616.726
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
742.983
742.983
598.876
187.598
941.120
Variazione netta in contanti
180.056
180.056
-208.332
-327.037
759.446
Liquidità a inizio periodo
313.909
313.909
522.241
849.278
89.832
Liquidità a fine periodo
493.965
493.965
313.909
522.241
849.278
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-496.178
-496.178
-581.563
-307.154
-150.533
Spesa di capitale
-120.516
-120.516
-168.257
-179.269
-22.324
Flusso di cassa libero
-616.694
-616.694
-749.820
-486.423
-172.857