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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
30.461.000
44.944.000
42.679.000
-34.497.000
Deprezzamento e ammortamento
34.858.000
29.056.000
24.857.000
28.027.000
Variazione nel capitale circolante
-51.752.000
-88.863.000
-36.469.000
7.001.000
Scorte
7.064.000
-28.844.000
2.181.000
13.122.000
Altro capitale circolante
-31.448.000
-33.008.000
7.526.000
-18.133.000
Altri elementi non liquidi
254.000
8.466.000
-7.343.000
-5.199.000
Liquidità netta fornita da attività operative
12.667.000
15.000
31.351.000
4.966.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-44.115.000
-33.023.000
-23.825.000
-23.099.000
Netto acquisizioni
-79.166.000
-76.877.000
-378.000
0
Acquisti di investimenti
4.779.000
-4.781.000
-4.224.000
-1.129.000
Vendite/scadenze di investimenti
12.618.000
1.265.000
20.459.000
40.611.000
Altri attività di investimento
738.000
881.000
2.099.000
960.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-104.588.000
-112.146.000
-385.000
18.024.000
Variazione netta in contanti
-130.178.000
-158.940.000
18.478.000
27.765.000
Liquidità a inizio periodo
313.522.000
370.277.000
351.798.000
324.034.000
Liquidità a fine periodo
172.341.000
211.337.000
370.277.000
351.798.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
12.667.000
15.000
31.351.000
4.966.000
Spesa di capitale
-44.115.000
-33.023.000
-23.825.000
-23.099.000
Flusso di cassa libero
-31.448.000
-33.008.000
7.526.000
-18.133.000