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Northrop Grumman Corporation (NOC)

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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
2.158.000
2.056.000
4.896.000
7.005.000
3.189.000
-
Deprezzamento e ammortamento
1.339.000
1.338.000
1.342.000
1.239.000
1.267.000
-
Imposte sul reddito differite
-886.000
-988.000
-321.000
603.000
210.000
-
Compensazione in base alle azioni
88.000
87.000
99.000
94.000
90.000
-
Variazione nel capitale circolante
-329.000
-144.000
-600.000
181.000
227.000
-
Crediti correnti
226.000
54.000
-44.000
-10.000
-285.000
-
Scorte
-345.000
-220.000
-205.000
-52.000
18.000
-
Debiti correnti
1.066.000
519.000
572.000
376.000
719.000
-
Altro capitale circolante
2.135.000
2.100.000
1.466.000
2.152.000
2.885.000
-
Altri elementi non liquidi
1.424.000
1.412.000
-90.000
-129.000
-910.000
-
Liquidità netta fornita da attività operative
3.871.000
3.875.000
2.901.000
3.567.000
4.305.000
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-1.736.000
-1.775.000
-1.435.000
-1.415.000
-1.420.000
-
Netto acquisizioni
-
-
-
-
0
0
Vendite/scadenze di investimenti
-
197.000
0
0
-
-
Altri attività di investimento
-
-4.000
39.000
-11.000
4.000
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-1.542.000
-1.582.000
-1.241.000
2.058.000
-1.211.000
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-
-1.050.000
0
-2.236.000
-1.105.000
-
Azioni ordinarie riacquistate
-1.967.000
-1.500.000
-1.504.000
-3.705.000
-490.000
-
Dividendo liquidato
-1.129.000
-1.116.000
-1.052.000
-983.000
-953.000
-
Altre attività finanziarie
-112.000
-90.000
-57.000
-78.000
-123.000
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-1.763.000
-1.761.000
-2.613.000
-7.002.000
-432.000
-
Variazione netta in contanti
566.000
532.000
-953.000
-1.377.000
2.662.000
-
Liquidità a inizio periodo
2.495.000
2.577.000
3.530.000
4.907.000
2.245.000
-
Liquidità a fine periodo
3.061.000
3.109.000
2.577.000
3.530.000
4.907.000
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
3.871.000
3.875.000
2.901.000
3.567.000
4.305.000
-
Spesa di capitale
-1.736.000
-1.775.000
-1.435.000
-1.415.000
-1.420.000
-
Flusso di cassa libero
2.135.000
2.100.000
1.466.000
2.152.000
2.885.000
-