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Insperity, Inc. (NSP)

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Dopo ore: 04:02PM EDT
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
155.382
171.382
179.350
124.080
138.237
Deprezzamento e ammortamento
43.708
42.708
40.660
38.547
31.189
Imposte sul reddito differite
-7.814
-4.814
-10.641
4.711
-5.647
Compensazione in base alle azioni
51.996
52.996
50.080
40.623
60.145
Variazione nel capitale circolante
-53.784
-63.784
88.242
52.194
121.646
Crediti correnti
-117.114
-71.114
-109.458
-120.560
73.033
Debiti correnti
-3.039
2.961
1.320
209
1.638
Altro capitale circolante
151.371
158.371
317.362
227.299
248.194
Liquidità netta fornita da attività operative
189.488
198.488
347.691
260.155
346.353
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-38.117
-40.117
-30.329
-32.856
-98.159
Acquisti di investimenti
-39.983
-47.983
-46.748
-58.202
-50.624
Vendite/scadenze di investimenti
60.370
66.370
44.955
60.045
50.119
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-17.730
-21.730
-32.122
-31.013
-98.621
Flussi di cassa da attività finanziarie
Azioni ordinarie riacquistate
-119.519
-131.519
-73.285
-69.725
-99.415
Dividendo liquidato
-85.219
-84.219
-76.592
-144.179
-61.869
Altre attività finanziarie
13.726
60.726
8.727
5.831
7.701
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-191.012
-155.012
-141.150
-208.073
-53.583
Variazione netta in contanti
-19.254
21.746
174.419
21.069
194.149
Liquidità a inizio periodo
998.000
1.013.919
839.500
786.699
592.550
Liquidità a fine periodo
978.746
1.035.665
1.013.919
807.768
786.699
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
189.488
198.488
347.691
260.155
346.353
Spesa di capitale
-38.117
-40.117
-30.329
-32.856
-98.159
Flusso di cassa libero
151.371
158.371
317.362
227.299
248.194