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Nu Holdings Ltd. (NU)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
1.030.530
1.030.530
-364.578
-164.993
-171.491
Deprezzamento e ammortamento
62.895
62.895
35.581
17.339
7.428
Imposte sul reddito differite
-675.682
-675.682
-417.612
-224.654
-44.025
Compensazione in base alle azioni
212.551
212.551
253.203
157.324
35.569
Variazione nel capitale circolante
-4.705.364
-4.705.364
-1.850.718
-3.719.979
622.112
Crediti correnti
-7.878.307
-7.878.307
-5.213.669
-2.568.423
-470.227
Debiti correnti
2.818.592
2.818.592
2.221.037
1.602.485
312.607
Altro capitale circolante
1.089.186
1.089.186
641.267
-2.952.816
966.534
Altri elementi non liquidi
143.726
143.726
395.081
25.075
39.748
Liquidità netta fornita da attività operative
1.266.189
1.266.189
755.573
-2.924.318
974.520
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-177.003
-177.003
-114.306
-28.498
-7.986
Netto acquisizioni
0
0
-10.346
-114.486
-8.284
Acquisti di investimenti
0
0
-2.500
-11.211
0
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-177.003
-177.003
-127.152
-154.195
-16.270
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-53.434
-53.434
-175.621
-131.313
-84.633
Azioni ordinarie emesse
0
0
247.998
2.590.846
0
Azioni ordinarie riacquistate
0
0
0
-4.607
-15
Altre attività finanziarie
-
-
-3.985
-47.545
-2.646
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
425.215
425.215
654.039
3.335.982
240.102
Variazione netta in contanti
1.514.401
1.514.401
1.282.460
257.469
1.198.352
Liquidità a inizio periodo
4.172.316
4.172.316
2.705.675
2.343.780
1.246.566
Liquidità a fine periodo
5.923.440
5.923.440
4.172.316
2.705.675
2.343.780
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
1.266.189
1.266.189
755.573
-2.924.318
974.520
Spesa di capitale
-177.003
-177.003
-114.306
-28.498
-7.986
Flusso di cassa libero
1.089.186
1.089.186
641.267
-2.952.816
966.534