Italia markets close in 1 hour 24 minutes

Oculis Holding AG (OCS)

NasdaqGM - NasdaqGM Prezzo in tempo reale. Valuta in USD.
Aggiungi a watchlist
11,86-0,09 (-0,71%)
In data: 09:30AM EDT. Mercato aperto.
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in CHF. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-35.062
-88.802
-38.698
-18.552
-14.873
Deprezzamento e ammortamento
275
287
299
235
228
Compensazione in base alle azioni
802
3.608
804
328
328
Variazione nel capitale circolante
3.310
-12.991
5.998
-791
-451
Debiti correnti
-104
3.729
3.043
30
-649
Altro capitale circolante
-23.980
-53.893
-28.622
-13.853
-12.048
Altri elementi non liquidi
6.191
39.625
5.888
5.974
2.609
Liquidità netta fornita da attività operative
-21.928
-53.845
-25.074
-13.825
-12.029
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-2.052
-48
-3.548
-28
-19
Acquisti di investimenti
-56.210
-54.163
0
0
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-2.052
-54.211
-3.548
-28
-19
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-118
-158
-159
-98
-98
Azioni ordinarie emesse
38.179
135.615
0
0
0
Altre attività finanziarie
-67
-7.590
-277
-804
-68
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
5.511
129.672
1.714
55.194
4.860
Variazione netta in contanti
-18.468
21.616
-26.909
41.341
-7.189
Liquidità a inizio periodo
45.718
19.786
46.277
4.952
12.152
Liquidità a fine periodo
27.249
38.327
19.786
46.277
4.952
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-21.928
-53.845
-25.074
-13.825
-12.029
Spesa di capitale
-2.052
-48
-3.548
-28
-19
Flusso di cassa libero
-23.980
-53.893
-28.622
-13.853
-12.048