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The ODP Corporation (ODP)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
139.000
139.000
166.000
-208.000
-319.000
Deprezzamento e ammortamento
115.000
115.000
131.000
146.000
157.000
Imposte sul reddito differite
40.000
40.000
40.000
-6.000
11.000
Compensazione in base alle azioni
36.000
36.000
40.000
38.000
41.000
Variazione nel capitale circolante
-109.000
-109.000
-183.000
-57.000
46.000
Scorte
47.000
47.000
13.000
35.000
76.000
Debiti correnti
-474.000
-474.000
-436.000
-312.000
-519.000
Altro capitale circolante
226.000
226.000
138.000
273.000
427.000
Altri elementi non liquidi
29.000
29.000
21.000
21.000
35.000
Liquidità netta fornita da attività operative
331.000
331.000
237.000
346.000
485.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-105.000
-105.000
-99.000
-73.000
-58.000
Netto acquisizioni
-16.000
-16.000
0
-29.000
-30.000
Altri attività di investimento
114.000
114.000
13.000
27.000
834.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-2.000
-2.000
-10.000
-79.000
736.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-219.000
-219.000
-64.000
-125.000
-1.537.000
Azioni ordinarie riacquistate
-321.000
-321.000
-286.000
-333.000
-35.000
Dividendo liquidato
-
-
0
0
-13.000
Altre attività finanziarie
-
-
-5.000
-1.000
-8.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-340.000
-340.000
-355.000
-459.000
-1.193.000
Variazione netta in contanti
-9.000
-9.000
-133.000
-192.000
29.000
Liquidità a inizio periodo
404.000
404.000
537.000
729.000
700.000
Liquidità a fine periodo
395.000
395.000
404.000
537.000
729.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
331.000
331.000
237.000
346.000
485.000
Spesa di capitale
-105.000
-105.000
-99.000
-73.000
-58.000
Flusso di cassa libero
226.000
226.000
138.000
273.000
427.000