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Organigram Holdings Inc. (OGI)

NasdaqGS - NasdaqGS Prezzo in tempo reale. Valuta in USD.
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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in CAD. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/8/2022
31/8/2021
31/8/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-221.754
-14.283
-130.704
-136.157
Deprezzamento e ammortamento
27.513
24.907
31.033
17.958
Imposte sul reddito differite
-1.598
-88
0
-10.471
Compensazione in base alle azioni
7.328
5.127
3.896
7.796
Variazione nel capitale circolante
-22.638
-22.877
14.459
29.038
Crediti correnti
-
-24.020
-6.007
1.794
Scorte
-
-12.218
18.946
45.641
Debiti correnti
-
-
2.062
-27.995
Altro capitale circolante
-80.391
-84.989
-40.884
-123.778
Altri elementi non liquidi
-14.529
-6.989
10.513
2.269
Liquidità netta fornita da attività operative
-41.456
-36.211
-28.589
-45.125
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-38.935
-48.778
-12.295
-78.653
Netto acquisizioni
-1.453
-11.063
-2.539
0
Acquisti di investimenti
-33.852
-15.000
-120.020
-50.000
Vendite/scadenze di investimenti
28.470
114.585
50.854
528
Altri attività di investimento
12.852
4.289
-31.109
-10.071
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-32.431
44.033
-115.109
-138.196
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-791
-1.013
-116.403
-952
Azioni ordinarie emesse
-
0
284.876
99.997
Dividendo liquidato
-
0
0
0
Altre attività finanziarie
-
-85
-
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-734
5.328
174.463
160.366
Variazione netta in contanti
-74.621
13.150
30.765
-22.955
Liquidità a inizio periodo
127.336
55.365
24.600
47.555
Liquidità a fine periodo
52.715
68.515
55.365
24.600
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-41.456
-36.211
-28.589
-45.125
Spesa di capitale
-38.935
-48.778
-12.295
-78.653
Flusso di cassa libero
-80.391
-84.989
-40.884
-123.778