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Omega Therapeutics, Inc. (OMGA)

NasdaqGS - NasdaqGS Prezzo in tempo reale. Valuta in USD.
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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-92.278
-97.428
-102.701
-68.280
-29.447
-
Deprezzamento e ammortamento
7.280
6.771
5.190
1.387
1.146
-
Compensazione in base alle azioni
10.002
8.793
7.753
3.184
637
-
Variazione nel capitale circolante
169
-9.366
-9.882
4.662
1.565
-
Crediti correnti
-674
-5.513
-362
-257
0
-
Debiti correnti
-1.679
-1.487
985
1.040
138
-
Altro capitale circolante
-78.608
-94.379
-99.895
-59.076
-27.941
-
Altri elementi non liquidi
66
145
80
106
-59
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-75.204
-91.510
-98.515
-57.609
-26.133
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-2.869
-1.380
-1.467
-1.808
-
Acquisti di investimenti
0
-19.768
-57.415
-38.932
0
-
Vendite/scadenze di investimenti
32.684
69.502
40.735
0
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
29.930
47.515
-18.060
-40.399
-1.808
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-2.092
-1.000
0
-
-
-
Azioni ordinarie emesse
0
40.000
0
131.238
0
-
Altre attività finanziarie
-
-288
-
-3.473
-83
-39
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
766
41.823
708
261.539
48.618
-
Variazione netta in contanti
-44.508
-2.172
-115.867
163.531
20.677
-
Liquidità a inizio periodo
104.882
70.956
186.823
23.292
2.615
-
Liquidità a fine periodo
60.374
68.784
70.956
186.823
23.292
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-75.204
-91.510
-98.515
-57.609
-26.133
-
Spesa di capitale
-
-2.869
-1.380
-1.467
-1.808
-
Flusso di cassa libero
-78.608
-94.379
-99.895
-59.076
-27.941
-