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Owens & Minor, Inc. (OMI)

NYSE - NYSE Prezzo differito. Valuta in USD.
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18,00-0,62 (-3,33%)
Alla chiusura: 04:00PM EDT
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Preborsa: 05:14AM EDT
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-38.769
-41.301
22.389
221.589
29.871
Deprezzamento e ammortamento
290.546
287.377
228.667
90.621
93.336
Imposte sul reddito differite
-26.716
-23.648
-26.361
-29.736
15.564
Compensazione in base alle azioni
23.621
23.218
20.993
25.016
20.010
Variazione nel capitale circolante
314.402
522.286
89.768
-261.400
78.546
Crediti correnti
86.197
166.581
1.101
-2.201
-34.818
Scorte
143.094
224.338
166.559
-263.439
-85.154
Debiti correnti
60.841
30.997
13.652
3.548
193.240
Altro capitale circolante
323.540
532.818
158.424
74.487
280.030
Altri elementi non liquidi
13.292
12.592
12.495
16.496
5.189
Liquidità netta fornita da attività operative
529.350
740.710
325.006
124.177
339.223
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-205.810
-207.892
-166.582
-49.690
-59.193
Netto acquisizioni
0
0
-1.684.607
0
0
Altri attività di investimento
-
-936
-1.670
-3.940
6.266
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-104.940
-137.254
-1.804.476
-53.630
80.073
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-682.018
-892.693
-1.160.800
-553.140
-622.251
Azioni ordinarie emesse
-
-
0
0
189.971
Dividendo liquidato
-
0
0
-731
-648
Altre attività finanziarie
-3.403
-637
-85.395
-31.873
-16.491
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-236.521
-417.330
1.497.105
-129.478
-379.386
Variazione netta in contanti
187.600
186.739
14.150
-62.471
49.819
Liquidità a inizio periodo
83.194
86.185
72.035
134.506
84.687
Liquidità a fine periodo
271.083
272.924
86.185
72.035
134.506
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
529.350
740.710
325.006
124.177
339.223
Spesa di capitale
-205.810
-207.892
-166.582
-49.690
-59.193
Flusso di cassa libero
323.540
532.818
158.424
74.487
280.030