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Owens & Minor, Inc. (OMI)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-38.769
-41.301
22.389
221.589
29.871
-
Deprezzamento e ammortamento
290.546
287.377
228.667
90.621
93.336
-
Imposte sul reddito differite
-26.716
-23.648
-26.361
-29.736
15.564
-
Compensazione in base alle azioni
23.621
23.218
20.993
25.016
20.010
-
Variazione nel capitale circolante
314.402
522.286
89.768
-261.400
78.546
-
Crediti correnti
86.197
166.581
1.101
-2.201
-34.818
-
Scorte
143.094
224.338
166.559
-263.439
-85.154
-
Debiti correnti
60.841
30.997
13.652
3.548
193.240
-
Altro capitale circolante
323.540
532.818
158.424
74.487
280.030
-
Altri elementi non liquidi
13.292
12.592
12.495
16.496
5.189
-
Liquidità netta fornita da attività operative
529.350
740.710
325.006
124.177
339.223
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-205.810
-207.892
-166.582
-49.690
-59.193
-
Netto acquisizioni
0
0
-1.684.607
0
0
-
Altri attività di investimento
-
-936
-1.670
-3.940
6.266
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-104.940
-137.254
-1.804.476
-53.630
80.073
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-682.018
-892.693
-1.160.800
-553.140
-622.251
-
Azioni ordinarie emesse
-
-
0
0
189.971
0
Dividendo liquidato
-
0
0
-731
-648
-
Altre attività finanziarie
-3.403
-637
-85.395
-31.873
-16.491
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-236.521
-417.330
1.497.105
-129.478
-379.386
-
Variazione netta in contanti
187.600
186.739
14.150
-62.471
49.819
-
Liquidità a inizio periodo
83.194
86.185
72.035
134.506
84.687
-
Liquidità a fine periodo
271.083
272.924
86.185
72.035
134.506
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
529.350
740.710
325.006
124.177
339.223
-
Spesa di capitale
-205.810
-207.892
-166.582
-49.690
-59.193
-
Flusso di cassa libero
323.540
532.818
158.424
74.487
280.030
-