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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
30/9/2021
30/9/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
688.900
598.000
173.900
508.900
321.500
Deprezzamento e ammortamento
176.000
159.900
107.600
104.000
104.200
Imposte sul reddito differite
-133.700
-160.400
-53.500
99.800
21.500
Compensazione in base alle azioni
33.800
31.900
28.600
27.200
29.300
Variazione nel capitale circolante
-599.300
-39.300
317.000
485.400
-144.700
Crediti correnti
-
-53.400
-200.400
-128.300
266.700
Scorte
-
-116.100
-330.800
199.300
-242.800
Debiti correnti
-
11.800
331.700
252.100
-222.500
Altro capitale circolante
-149.900
274.300
331.800
1.106.800
197.100
Altri elementi non liquidi
10.700
10.900
15.100
2.300
7.900
Liquidità netta fornita da attività operative
164.000
599.600
601.300
1.221.600
327.300
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-313.900
-325.300
-269.500
-114.800
-130.200
Netto acquisizioni
-815.700
-995.800
-19.700
-151.600
-2.900
Acquisti di investimenti
-
-
-17.400
-41.000
-2.900
Altri attività di investimento
400
2.900
-11.200
4.500
16.700
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-1.119.700
-1.285.600
-300.400
-245.600
-77.600
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-2.109.000
-1.467.000
-225.000
-5.200
-300.000
Azioni ordinarie riacquistate
-22.400
-22.500
-155.000
-122.100
-51.500
Dividendo liquidato
-110.500
-107.200
-97.300
-90.400
-81.800
Altre attività finanziarie
-20.600
-16.400
-18.100
-5.500
-12.200
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
487.000
3.400
-485.000
-180.400
-115.500
Variazione netta in contanti
-468.800
-680.500
-189.800
792.900
134.500
Liquidità a inizio periodo
538.700
805.900
995.700
582.900
448.400
Liquidità a fine periodo
70.000
125.400
805.900
1.375.800
582.900
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
164.000
599.600
601.300
1.221.600
327.300
Spesa di capitale
-313.900
-325.300
-269.500
-114.800
-130.200
Flusso di cassa libero
-149.900
274.300
331.800
1.106.800
197.100