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OTP Bank PLC (OTP.MU)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
1.033.425.000
988.658.000
346.354.000
455.592.000
259.416.000
-
Deprezzamento e ammortamento
125.785.000
123.327.000
112.749.000
100.321.000
98.385.000
-
Compensazione in base alle azioni
3.402.000
3.292.000
2.948.000
3.589.000
3.394.000
-
Variazione nel capitale circolante
-1.204.441.000
-242.610.000
725.326.000
857.122.000
422.145.000
-
Altro capitale circolante
-1.028.965.000
157.577.000
873.437.000
1.172.667.000
841.054.000
-
Altri elementi non liquidi
-139.000
4.360.000
45.499.000
14.854.000
-9.040.000
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-728.963.000
457.579.000
1.148.454.000
1.473.382.000
977.184.000
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-267.652.000
-300.002.000
-275.017.000
-300.715.000
-136.130.000
-
Netto acquisizioni
-38.410.000
-
-
-
0
-38.410.000
Acquisti di investimenti
-7.146.068.000
-1.923.311.000
-33.741.029.000
-8.624.535.000
-8.553.924.000
-
Vendite/scadenze di investimenti
6.858.720.000
2.505.604.000
33.185.245.000
7.226.124.000
8.187.767.000
-
Altri attività di investimento
203.483.000
-
-
116.000
5.544.000
203.483.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-163.150.000
1.018.971.000
-721.784.000
-1.555.852.000
-417.877.000
-
Variazione netta in contanti
-47.029.000
2.505.802.000
716.435.000
-34.748.000
539.153.000
-
Liquidità a inizio periodo
4.039.365.000
2.597.688.000
1.701.564.000
1.674.777.000
1.049.737.000
-
Liquidità a fine periodo
3.765.266.000
4.859.342.000
2.597.688.000
1.701.564.000
1.674.777.000
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-728.963.000
457.579.000
1.148.454.000
1.473.382.000
977.184.000
-
Spesa di capitale
-267.652.000
-300.002.000
-275.017.000
-300.715.000
-136.130.000
-
Flusso di cassa libero
-1.028.965.000
157.577.000
873.437.000
1.172.667.000
841.054.000
-