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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
5.009.000
4.609.000
1.318.000
280.000
-12.385.000
Deprezzamento e ammortamento
-
2.341.000
2.107.000
1.998.000
2.312.000
Imposte sul reddito differite
-
980.000
591.000
115.000
-3.110.000
Variazione nel capitale circolante
-
-29.000
1.806.000
2.528.000
1.390.000
Scorte
-
121.000
-158.000
-318.000
354.000
Altro capitale circolante
1.121.000
1.141.000
-3.000
17.000
-5.692.000
Altri elementi non liquidi
-
-33.000
120.000
419.000
4.670.000
Liquidità netta fornita da attività operative
6.637.000
6.464.000
6.363.000
3.264.000
-3.793.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-5.516.000
-5.323.000
-6.366.000
-3.247.000
-1.899.000
Netto acquisizioni
-
-152.000
-870.000
0
-2.099.000
Acquisti di investimenti
-1.313.000
-2.312.000
-2.704.000
-12.655.000
-13.400.000
Vendite/scadenze di investimenti
4.196.000
4.547.000
2.804.000
15.036.000
7.608.000
Altri attività di investimento
100.000
92.000
212.000
-32.000
87.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-2.685.000
-3.148.000
-6.924.000
-898.000
-9.238.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-3.617.000
-4.071.000
-4.475.000
-5.834.000
-8.559.000
Azioni ordinarie riacquistate
-
-
0
0
-344.000
Dividendo liquidato
-192.000
-128.000
0
0
-260.000
Altre attività finanziarie
807.000
805.000
-60.000
1.982.000
26.213.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-3.002.000
-3.394.000
-4.535.000
-3.852.000
19.356.000
Variazione netta in contanti
950.000
-78.000
-5.096.000
-1.486.000
6.325.000
Liquidità a inizio periodo
3.429.000
3.473.000
8.569.000
10.055.000
3.730.000
Liquidità a fine periodo
4.379.000
3.395.000
3.473.000
8.569.000
10.055.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
6.637.000
6.464.000
6.363.000
3.264.000
-3.793.000
Spesa di capitale
-5.516.000
-5.323.000
-6.366.000
-3.247.000
-1.899.000
Flusso di cassa libero
1.121.000
1.141.000
-3.000
17.000
-5.692.000