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Parnassus Value Equity Investor (PARWX)

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52,83+0,50 (+0,96%)
Alla chiusura: 08:00PM EDT

Parnassus Value Equity Investor

San Francisco CA 94105

1 Market Street, Suite 1600

PARNASSUS FUNDS

Informazioni sulla gestione
,Lead manager dal 29 dicembre 2022
Krishna Chintalapalli is a portfolio manager of the Parnassus Value Equity strategy and a senior analyst. He is responsible for portfolio management of the firm’s Value Equity strategy and firmwide investment research. Prior to joining Parnassus Investments in 2022, Krishna was a research analyst and then vice president of global equities at Ariel Investments. He was also a strategy manager at PwC Strategy, a consultant at CMA Strategy Consulting (now part of E&Y Parthenon) and a technical lead at Aricent Group (now part of Capgemini). Krishna received his bachelor’s degree in engineering from West Bengal University of Technology and his MBA from Cornell University.
Style box di Morningstar
Yahoo ha stretto una partnership con Morningstar, gruppo leader del settore che effettua ricerche di mercato e analizza dati di investimento per aiutare gli investitori a valutare e confrontare i fondi su Yahoo Finanza. La categoria Morningstar viene visualizzata accanto alla Style Box di Morningstar che identifica la priorità di investimento di un fondo in base ai titoli sottostanti del fondo.
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Categoria Morningstar
Mentre l'obiettivo di investimento espresso in un prospetto del fondo potrebbe o non potrebbe riflettere il modo in cui il fondo in questo momento investe, la categoria Morningstar viene assegnata sulla base dei titoli sottostanti in ciascun portafoglio. Le categorie Morningstar aiutano gli investitori e i professionisti dell'investimento a creare confronti significativi tra i fondi. Le categorie facilitano la costruzione di portafogli ben diversificati, la valutazione del rischio potenziale e l'identificazione di fondi meglio performanti. Posizioniamo i fondi in una data categoria sulla base delle statistiche del portafoglio e delle composizioni sugli ultimi tre anni. Se il fondo è nuovo e non ha uno storico del portafoglio, stimiamo dove poterlo inserire prima di assegnargli una categoria in modo permanente. Se necessario, possiamo modificare l'assegnazione di una categoria sulla base di modifiche recenti al portafoglio.

Panoramica sui fondi

CategoriaLarge Value
Tipologia fondoParnassus
Attivi netti4,92B
Rendimento dall'inizio dell'anno (YTD)3,54%
Rendimento1,15%
Rating di MorningStar★★★★
Data di inizio disponibilità29 apr 2015

Gestione dei fondi

Ultimo dividendo0,60
Ultimo guadagno in conto di capitale19,00
Turnover portafoglio titoli30,19%
Media per la categoriaN/D

Onorari e spese

SpesaPARWXMedia categoria
Relaz. ann. coefficiente spesa (netto)0,65%0,94%
Prospetto coefficienza di spesa netto0,65%N/D
Prospetto coefficienza di spesa lordo0,72%N/D
Max. onorario 12b1N/DN/D
Spese iniziali max.N/D5,24%
Commissione di riscatto max.N/D1,29%
Proiezione della spesa in 3 anni0N/D
Proiezione della spesa in 5 anni0N/D
Proiezione della spesa in 10 anni0N/D